Overzicht

Treasury biedt altijd actueel inzicht in uw huidige en verwachte liquiditeitspositie. Het stelt u bovendien in staat uw leningen- en derivatenportefeuille te beheren. Hiervoor beschikt u over uitgebreide rapportagemogelijkheden zoals waarderingsrapporten, risicorapporten en vrijvalschema’s. Voor het beheer van uw liquiditeitspositie en kasstromen heeft u middels het importeren van rekeningafschriften altijd een actueel inzicht. Zo wordt verwachting gekoppeld aan realisatie en bent u volledig in controle.

Treasury is uitermate geschikt om op een eenvoudige manier uw leningenportefeuille in te richten.

Nauwkeurige monitoring van uw lening is mogelijk, aanpassingen in bijvoorbeeld looptijd of rente zijn makkelijk door te voeren. De gevolgen zijn direct zichtbaar. De kasstroomprognoses die aan de hand van de opgevoerde leningen te maken zijn, kunnen worden opgenomen in de liquiditeitsprognose.

Treasury staat voor een snel en prettiger beheer van financieringen en de bijbehorende rapportages. Zelfs het maken van het kasstroomoverzicht wordt hierdoor makkelijker.

Belangrijkste kenmerken

  • Beheer diverse leningen en derivaten
  • Uitgebreide rapportagemogelijkheden (vrijvalschema’s, waarderingsrapporten, grafische rapportages, financierings- en renterisico’s)
  • Aanmaken boekingen en facturatie voor financiële administratie
  • Adequaat kasstroombeheer om liquiditeitsrisico te controleren en rentelasten te optimaliseren
  • Koppelen van kasstroomrealisaties aan verwachte kasstromen
  • Onderdeel van platform voor integrale financiële en vastgoedsturing
  • Standaardkoppelingen met WALS
  • Bewezen oplossing met 40 klanten


Meer weten over onze diensten?